Yhtymähallitus
Pöytäkirja 12.10.2023/Pykälä 125

Johtoryhmä 04.10.2023 § 132

Talousjohtaja Jukka Ylikarjula:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vuoden 2023 talouskehitys on toteutunut kutakuinkin ennakoidusti ja edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin nähden myönteisemmin. Jaksotetut toimintatuotot ajalta 1-8/2023 ovat 68,5 % ja toimintakulut 69,9 % suhteessa talousarvioon. Toimintakulujen osalta kunta-alan palkkaohjelma on nostanut kuluja ja näkyy myös toimintakulujen nousuna tuottoja enemmän. Rahoituskustannukset ovat kasvaneet korkojen nousun johdosta. Tilanteessa 8/2023 rahoituskulut ovat -198 t€ ja koko vuoden korkokustannusten arvioidaan nousevan noin -380 t€ tasolle, joka on peräti 250 t€ enemmän kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Johtoryhmän kokouksessa käydään läpi talouden toteutumatiedot 8/2023 tulosyksikkö- ja toimialatasoilla.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi talouden toteutumalaskelmat 8/2023 ja saatetaan asia yhtymähallituksen käsittelyyn.

Päätös Merkittiin tiedoksi talouden toteumalaskelmat  1-8/2023 ja viedään asia tiedoksi yhtymähallituksen 12.10.2023 kokoukseen.

Yhtymähallitus 12.10.2023 § 125  

589/02.01.00/2022  

Sisäisen laskennan toimialakohtaiset aineistot sekä palvelualueiden tiedot esitellään yhtymähallituksen kokouksessa. Vuoden 2023 tilikauden ylijäämän ennuste on 8/2023 aineiston perusteella lievästi negatiivinen, mutta tarkemmat vuoden 2023 tulosennustearviot tullaan esittämään osavuosikatsauksessa Q3 1-9/2023. Vuoden 2023 osalta parhaillaan on haussa valtion vuoden 2023 toisen lisäbudjetin rahoitus, josta Kpedun tavoitteena on saada vastaavaa tarveperusteista 0,7 - 1,0 m€ lisäystä kuin edellisenä vuonna.

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitseee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1-8/2023.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1-8/2023.